岗位职责：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
7.负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
9.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
10.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务总监、财务主管等；
11.每月编制《现金流量表》，并上报财务总监、财务主管。
在进出口贸易公司做过，懂税务的优先考虑

职位类别： 出纳

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