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杭州艾米机器人有限公司
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出纳
4-6千/月
  • 学历要求: 不限
  • 工作经验: 3-5 年
  • 更新时间: 2020-02-27
  • 招聘人数: 1
  • 招聘对象: 社会人才
  • 工作地区: 浙江-杭州市-下城区
  • 年龄要求: 不限
  • 专业要求: 财务会计类;
岗位职责:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
2.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
5.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;
7.负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金;
8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
9.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
10.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务总监、财务主管等;
11.每月编制《现金流量表》,并上报财务总监、财务主管。
在进出口贸易公司做过,懂税务的优先考虑

职位类别: 出纳

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  • 公司规模:50 - 99人
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  • 所在地区:浙江-杭州市-下城区
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